Tesorería y bancos en Advanta
Configura bancos y cuentas, registra ingresos y egresos de fondos, consulta movimientos y solicita el estado de cuenta bancario.
Presentación
Este curso recorre el circuito del dinero en bancos: dejar listo el catálogo de
bancos y cuentas, registrar los movimientos de fondos que no vienen de un cobro o
un pago, y consultar el estado de cuenta. Está pensado para tesorería; la
primera lección de configuración toca también al implementador que prepara el
tenant.
Todas las operaciones de fondos afectan el saldo de la cuenta y su contabilidad,
así que el curso insiste en revisar antes de guardar.
Temario
- 1
Ubica el circuito y sus pantallas
Distingue para qué sirve cada función de bancos antes de operar.
10 min
Objetivos de la lección
- Reconocer qué hace cada función de bancos (catálogo, fondos, consulta y reporte).
- Distinguir un movimiento que afecta el saldo de una consulta que no lo hace.
- Ubicar dónde vive cada tarea antes de empezar a capturar.
- 2
Configura bancos y cuentas
Registra un banco y le da de alta una cuenta activa con su moneda y cuenta contable.
15 min
Objetivos de la lección
- Dar de alta un banco con su clave, nombre y RFC.
- Agregar una cuenta al banco con su moneda, empresa y cuenta contable.
- Decidir cuándo desactivar una cuenta en vez de eliminarla.
- 3
Registra ingresos y egresos de fondos
Captura una entrada y una salida directa de fondos y reconoce su efecto en el saldo y la contabilidad.
18 min
Objetivos de la lección
- Registrar una entrada directa de fondos que aumenta el saldo.
- Registrar una salida directa de fondos que lo disminuye.
- Reconocer el papel del concepto y que cada movimiento deja póliza.
- 4
Consulta el estado de cuenta
Revisa los movimientos en pantalla y prepara la solicitud por correo del estado de cuenta.
12 min
Objetivos de la lección
- Filtrar los movimientos de una cuenta por banco, cuenta y fechas.
- Solicitar el estado de cuenta en PDF o CSV y decidir si incluye cancelados.
- Reconocer que consultar no modifica saldos ni movimientos.
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